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百人牛牛工作周报20151116

来源:百人牛牛游戏 日期:2016/1/19 11:16:22
作者:管理员
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一、 上周工作回顾(2015.11.09—2015.11.13)

(一) 重点工作推进情况

1. 准备会议资料,参加市政府专题会议研究城投(集团)公司资产整合划入事宜;百人牛牛企业战略规划的合同待现代集团法律岗审查后进行下一步沟通签署;与内蒙古通用航空公司呼伦贝尔基地进行接洽,了解市政府出资入股情况,为下一步股权划入做准备;整理未入账资产,分情况整合入账,增强城投(集团)公司资产规模。

2. 我公司拟发PPN私募债已通过招商证券内核部门审核及其总部召开的项目评审会议;接收券商发来的上报文件模板,准备开始出具;已取回固定资产投资咨询公司编制的项目收益债可研;集团公司PPN私募债及投资公司项目收益债发债连审审计报告定稿,项目收益债现金流覆盖专项报告定稿,待我方付中勤剩余审计费后,即可出具报告;中信建投证券领导来公司对接发行公司债事宜,已为其提供所需基本资料并初步商定募投项目范围;丰汇租赁公司人员来公司对接项目;华英证券靳佳来公司收集项目收益债工作底稿,并拟制了部分发债须出具文件模板;草拟水投、林业集团在融资方面存在的困难的汇报材料;将集团公司、投资公司、新开房地产公司的评级资料准备并邮寄东方金诚评级赵迪,并继续按其审核后发来的所需资料清单,开始着手准备补充材料;帮新开房地产公司制作其第三次支取“15呼伦贝尔债”资金所需部分材料;收到浦发行发来审核后项目收益债相关资管协议文稿,待公司按其要求在浦发行开立债券资金监管等账户后,即可签署相关协议;配合市建行准备市医院新区分院二期工程融资所需材料。

3. 重点项目、重点工程完成情况:

(1)政务中心项目:消防验收完成,消防单位已出具验收报告;催促监控合同的签订;办理相关手续,与管理局联系移交事宜;推进决算编制工作。

(2)伊敏河河道整治及生态恢复工程:水利工程:一标段:河道清淤,弃土外运3000立方米;二标段:河道清淤;三标段:河道清淤,弃土外运3000立方米;四标段:河道清淤,弃土外运4000立方米 。景观工程:一标段区块一至区块四堤外覆土、测量完成,区块五至区块八堤内覆土、测量完成;四标段区块五至区块六堤内堤外覆土、测量完成;区块二~~区块三堤内堤外覆土、测量完成。二标段区块一堤内覆土、测量完成;1#、2#、3#、5#、7#、8#、9#岛覆土、测量完成。滨河路工程:安装箱涵栏杆。

(3)兰泽居二期项目:精装修工程:整理工程决算相关资料;物业服务性用房,等待剩余体育器材、娱乐设备进场、安装;物业服务型用房内台球桌、乒乓球台安装完成,包装垃圾清除;综合楼厨房风道设备安装,传菜梯设备进场、安装,操作台安装50%;综合楼窗帘滑道安装完成,催促窗帘安装;综合楼一层包房吊灯款式定样,施工单位已采购;住宅楼室内楼梯间吊灯款式定样,公司已认价,施工单位已采购;住宅楼衣、厨柜整改、安装。

外环境工程:整理内业资料,办理投标事宜;整理工程决算相关资料。

土建主体工程:等待进度款审批,等待安防监控设备进场安装;催促市通讯委到集团公司签署通讯设备采购、安装合同;整理决算资料;有线电视外线信号对接;催促移动公司,网线入户。

(4)自然博物馆工程:供热系统打压试水;室内暖气系统安装完成90%;窗户玻璃安装完成;B段圆弧外墙装饰面玻璃幕墙安装;A段外墙装饰面干挂石材完成70%。

 (5) 海二中分校项目: 校园内道路铺碎石完成,砌排水检查井完成;教学楼:安装电缆桥架,安装暖气片;食堂、教师公寓:安装电缆桥架,安装暖气片。

(6)市医院分院项目:同新区办程工联系,现新区棚改项目施工临时用电方案已经正式批复,从河西友好变接入;因此市医院新区分院项目施工临时用电只能从河西新区变接入,现正在同明星设计与联系,关于更改供电线路路由方案事宜。

(7)机场扩建项目:0-18轴土方回填已完成;1-10轴柱砼已完成;污水管线改造已完成;停机坪7根电缆改线已完成。货运库:水暖电施工,门窗安装,规划路施工。

(8)老年活动中心项目:场地清理完成,围墙砌筑完成,老年活动中心南北施工围挡搭设完成;围墙外侧乳胶漆粉刷完成,围墙宣传画等待安装;现场南侧临时彩钢房正在搭设;冬季维护。

4. 按照国开行贷款合同还款计划,11月10日偿还国家开发银行贷款本金3700万元,其中:北出口路项目300万元,机场路项目300万元,火车站站前综合治理项目1500万元,民族文化园项目1600万元,同时按照之前签订的债权解除协议,解除中心城区水厂改扩建项目本月贷款本金1000万元;按照集团公司与农发行投资公司签订的基金合同,按照合同约定,从入股方式、是否参与生产经营、投资方式等方面从财务角度提出相关意见,以供公司领导参考;向农发行报送集团公司及各子公司10月份财务报表,并报送投资公司最近三年对外担保说明;财务部配合融资部,按照招商证券的要求,完成投资公司项目收益债内部反馈工作,尽力推进公司项目收益债券资金发放工作;与海拉尔区财政局杨海春局长进行沟通,努力争取使海拉尔区财政偿还民族文化园本月10日应偿还的贷款本金686.02万元,以保证我公司企业信用;按照新区地税的要求,提供集团公司1-10月工资表、投资公司第一季度纳税申报表、颐景公司3月和5月员工工资表和颐养敬老中心第一季度纳税申报表等税务检查所需材料,并完成自查工作;按照国税局要求,编写集团公司税务资产报告,并撰写说明,说明集团公司长期零申报的原因,并针对集团公司与双良公司购热合同这一事项对税务人员进行了详细的解释,并提供集团公司销售热力开具发票明细单据;针对审计组后续审计提出的问题,及时解决,并就相关问题向公司领导汇报,提出相应的解决方案;按照伊敏河项目部文件和工程审批单,向国家开发银行内蒙古分行提交伊敏河河道整治及生态资项目第一标段形象进度工程款162.3896万元、第三标段形象进度款工程款242.1253万元、第四标段进度款988.8472万元,合计共支付该项目工程款1393.3891万元。同时按照合同约定及工程进度,支付监理公司服务报酬26.87万元,支付申请均已提交至国开行,等待开行审核并支付;农发行风险控制部门领导来我公司进行实地检查,对我公司融资贷款项目进行风险排查,并针对提出的相关风险问题进行解释。

5. 完成集团公司及子公司职工第四季度住房公积金的缴纳;已将集团公司成立团总支的申请上报给市团委,待批复;审核并制作物业、绿化公司人员工资;邀请市妇幼保健所副所长为公司女同志讲授《关于妇女保健知识》并进行健康问题咨询交流;完成集团公司新增2名员工劳动用工纸质、电子备案;接收人事档案,为新增员工合并、建立人事档案;起草合同到期员工劳动合同书40余册。

6.(规划发展):(1)伊敏河工程:道路工程(河东段)土地转用手续继续办理中,海区政府公告批文已出,下一步需协调奋斗镇友好村提供转用地块涉及的村民参保信息情况;景观一标段工程量清单及控制价调整、修改,再报造价站审核、备案;协调海区段景观清单核对及招标事宜。

(2)自然博物馆: 热网及锅炉房图纸已由审图中心完成审查,并出审图意见,已返设计和勘察单位对提出意见进行答复;锅炉房改造及热网工程清单编制基本完成,进行组价。

(3)老年活动中心:节地评价报告报海区土地局,已组织专家完成评审工作,预审意见已得到市国土局的批复;可行性研究报告已报市发改委,完成立项批复工作;报规划局申请办理建设用地规划许可证;施工图已报审图中心进行图纸审查工作;督促造价咨询单位加快清单编制。

(4)二中分校:附属工程清单编制及控制价基本完成;准备报财政评审中心审核。

(5)机场扩建工程:初步设计的已报发改委基础产业科进行审批;牵头组织询价小组开始市场询价。

(6)空管保障中心:建设用地批准书已由海区土地局审批核发,准备报规划部门办理建设工程规划许可证;施工图已完成图纸技术性审查工作;核对工程量清单。对兰泽居二期、政务中心项目未认价材料进行询价。

7. 做好与中国现代集团考察集团公司对接工作,组织好洽谈会,做好会议记录;做好与中信银行、中信建投证券公司对接工作,组织好座谈会议;配合资产部整理集团公司基本情况,参加市政府关于百人牛牛资产整合划转的专题会议;按照海拉尔区建设局通知要求,报送集团新区范围内项目进度情况;按照市国资局通知要求,征订〈党的十八届五中全会<建议>学习辅导百问〉;按要求报送“三严三实”专题教育工作周报表;按照签批程序做好收发文、用印等工作。

 (二) 一般性工作推进情况    

1. 补充“易地扶贫委托代建购买服务协议”中公司信息后,发给金融办小温;将《关于使用专项建设基金用于呼伦贝尔市伊敏河河道整治及生态恢复工程的承诺函》扫描发至发改委李科长邮箱;补充农发行“十个全覆盖”资料;扫描东山家园门市、车库储藏间参考价格,扫描件发给中勤汪漠;将华英证券靳佳拟制的项目收益债董事会决议及股东会决议发给高律师进行审核,待回复;融资部在财务配合下,完成审计报告中财务报表及文件的签章工作并完成现金流覆盖专项报告中销售收入预测分析表的盖章工作,已将以上资料邮寄中勤事务所汪总;将相关人员简历及投资公司半年报发给中信银行张小伟;配合蒙兀室韦人员制作该项目申请自治区宣传部扶持资金相关资料;协调中勤事务所帮助编制集团公司9.30财务报表,用于PPN私募债上报使用。已将资料清单为别发至公司财务部、原项目指挥部白会计处、鄂旗国投及信成担保、新开房地产公司相关人员,待资料齐全后转至中勤事务所,让其尽快帮助编制;收存市建委发来的呼伦贝尔市2015年10月保障性安居工程统计报表;协调市财政帮助填制《内蒙古呼伦贝尔市地方政府债务情况统计表》并将发债评级所需财政报表盖章;收存2015年住房保障工作目标责任书;将《呼伦贝尔市人民政府关于同意百人牛牛代政府持有内蒙古金融资产管理公司股权的批复》(呼政字【2015】253号)原件交财政一份;将东山家园及新村家园的土地出让合同转给华英证券靳佳。

2. 完成集团公司及各子公司11月份纳税申报工作;发放集团公司和物业公司11月份工资;上报市财政局工交科集团公司各代建项目截止10月份各工程项目累计支出及拨款情况;继续配合审计组,完成审计收尾工作。

3. 监督并实施考勤;完成周报对接、汇总、发放工作;完成请销假、带薪年休假审批工作。

4.办理办公室日常事务及安排工作;做好公司员工通勤保障工作;根据规划发展部申请,配备办公用品和劳保用品;完成领导临时交办的工作。

二、 本周工作计划(2015.11.16—2015.11.20)

(一)重点工作推进计划

1. 代政府拟制《城投(集团)公司资产整合划入有关事宜专题会议纪要》《关于成立呼伦贝尔城投(集团)公司资产整合划入工作领导小组的通知》明确百人牛牛资产划入工作组成员,推进资产划拨工作具体落实;与市政府领导进行沟通,对检察院等四家单位资产处置事宜进行确认后履行下一步资产处置程序;与规划局联系,对百人牛牛拟入账资产的建设手续进行核查,为下一步资产注入做准备;与国华、双良集团双方签署2015年度新区供热合同;与财政局、国资局联系,对市政府出资入股到广电网络、内蒙古金融资产管理公司的股权整理后划入;与规划局联系,协助办理国土局划拨用地的协议出让手续,为下一步资产处置做准备;与林业局联系,待林业种苗站协调拆迁补偿和林业科研所办公楼土地测绘分摊完成后继续办理所属用地的土地出让手续。

2. 全力推进PPN私募债及项目收益债发行工作,力争月底前实现上报审批目标;关注市政府出具的将机场项目还本付息资金列入年度财政预算的通知文件出具情况;配合市金融办推动鄂、莫两旗农发行易地扶贫搬迁贷款工作;与远景公司联系,探讨网管资产评估事宜,推动新区城投管网融资工作;关注项目收益债相关资管协议签署;关注私募债审计报告出具工作。关注项目收益债审计报告及专项报告出具工作;继续配合东方金诚项目收益债评级工作,准备集团公司、投资公司、新开房产公司及市里财政、经济、产业、税收等状况相关材料;出具招商证券上报文件及协调中勤事务所制作集团公司9.30财务报表;推进集团公司代政府持有内蒙古金融资产管理公司股权划转工作;继续对接中信建投证券及丰汇租赁公司;配合华英证券工作,协调政府、财政等相关单位出具发债上报所需文件;按领导指示帮助鄂温克推动恒丰银行贷款工作。

3. 重点项目、重点工程:

(1)政务中心项目:环境检测验收手续已办理完,规划复测验收手续办理完成、规划监察手续办理完成,办理质量监督验收备案手续;外环境施工单位决算已报正在初步审核,监控施工单位合同已报规划部,催促各参建施工单位决算上报,北京港源装饰公司决算已报,签证项目初步审核完;土建单位认价单已报送发展规划部,配合规划部市场询价,移交的资料已整理完,做移交前的准备工作经工程部牵头与机关事务管理局接洽,商讨交接事项,按机关管理局提出要求整理固定资产清单。

(2)伊敏河河道整治及生态恢复工程:水利工程:一标段:河道清淤,弃土外运,业资料整;二标段:河道清淤,弃土外运,内业资料整理;三标段:河道清淤,弃土外运,业资料整理;四标段:河道清淤,弃土外运。景观工程:从三标段区块二向蒙古之源广场移植树苗。具备种植条件的现场挖树穴,栽植苗木。滨河路工程:继续安装箱涵栏杆,清理现场 。

(3)兰泽居二期项目:精装修工程:整理工程决算相关资料;物业服务性用房,等待剩余体育器材、娱乐设备进场、安装;综合楼厨房风道设备安装,传菜梯设备进场、安装,操作台安装完成80%;综合楼窗帘进场、安装;综合楼催促一层包房吊灯款进场、安装;住宅楼催促室内楼梯间吊灯进场、安装;住宅楼衣、厨柜整改、安装。土建主体工程:等待进度款审批,等待安防监控设备进场安装;催促市通讯委到集团公司签署通讯设备采购、安装合同;整理决算资料;有线电视外线信号对接完成,室内信号调试;催促移动公司,网线入户。外环境工程:整理内业资料,办理投标事宜。整理工程决算相关资料。

(4)自然博物馆工程:供热系统打压试水;室内暖气系统安装完成;B段圆弧外墙装饰面玻璃幕墙安装;A段外墙装饰面干挂石材完成90%。

 (5) 海二中分校项目: 教学楼:安装电缆桥架,安装暖气片;食堂、教师公寓:安装电缆桥架,安装暖气片;行政楼地下室做采暖。

(6)市医院分院项目:办理施工临时用电手续;跟进施工许可手续。

(7)机场扩建项目:1-10轴回填土完成。A轴柱砼完。A轴南侧混凝土硬化破碎完成。现场清理完。货运库:水暖电施工,门安装,室内间墙施工,规划路及道路广场施工。

(8)老年活动中心项目:现场临时彩钢房搭设完成;围墙宣传画等待安装;冬季维护。

4. 为进一步推进鄂伦春旗和莫旗十个全覆盖工程建设工作,与当地农发行合作,并提供集团公司相关开户材料并加盖公章,在鄂伦春和莫旗当地农发行开立一般账户,并配合农发行相关负责人办理具体开户业务;按照自治区财政厅的要求,参加财政厅组织的地方政府债务培训工作,学习地方政府债务政策解读,并且参加地方政府债务系统升级培训,将完成对集团公司及投资公司地方政府债务系统升级工作;按照市财政局预算科的要求,统计集团公司及投资公司政府融资债务我2016年偿还本金计划表,上报市财政局预算科,完成2016年置换债券发行额度基础统计工作;偿还国家开发银行新区基础设施建设项目贷款本金1000万元,贷款本金已有市财政局由置换债券资金拨付。

5. 去就业局办理就业失业登记证书;归档集团及各子公司考勤;完成部分员工社保保险关系转移接续前期工作;完成集团及各子公司合同到期员工续签审批、合同续订工作,并完成备案;与市国资局联系关于上报集团公司领导人薪酬分配情况;联系市委组织部办理集团公司领导身份置换事宜;抚顺档案整理人事基本信息。

6.(规划发展):(1)伊敏河工程:道路工程缴纳劳调费、农民工保证金后可办理施工许可;继续办理道路工程(河东段)土地转用手续;景观一标段完成建委造价站备案,争取发布招标公告;审核10月份完成施工产值;协助海区景观标段招标事宜。

(2)二中分校:完善外环境工程清单编制及组价,报市财政评审中心审核;完成10月份进度产值审核。

(3)老年人活动中心:办理项目用地规划许可证,督促造价咨询单位,抓紧进行工程量清单编制。

(4)机场扩建工程:完成市发改委初设批复;组织对特车库、货运库设备进行市场询价;完善特种车库、货运库清单及控制价。

(5)自然博物馆:完善锅炉房改造及热网清单编制及控制价编制;完成施工图纸审查。

(6)空管保障中心:办理建设用地批准书;完成施工图审查。

7. 配合工程部联系做好沿河景观带外墙体喷绘工作;通知人事部参加卢玉宝同志先进实事迹报告会;继续完善集团网站党建工作内容;办理公司车辆年检手续;协助各业务部门做好文件印发、综合协调、联系对接、配合工作。

(二)一般性工作推进计划

1. 跟进天津物产、东兴证券拟合作发债事宜;将东山家园门市、车库、储藏间参考价格文件及项目收益债可研邮寄中勤汪漠;将项目收益债可研邮寄给相关各中介机构;配合发债律师工作;关注建行市医院新区分院二期工程融资事宜;关注招商证券将PPN私募债的《债券承销协议》回邮我方。

2. 整理凭证,完成日常账务处理工作;整理滨州电气化铁路改造拆迁项目费用统计工作,并向市财政局申请该项目第四季度应付利息金额及发生的相关工程支出费用。

3. 完成周报汇总、发放;审批员工带薪年休假,审批请销假;审批证照借阅。

4.做好公司员工通勤保障和后勤车辆保障工作;处理办公室日常事务;完成领导临时交办的工作。


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